ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 เงินสด 16,011,325 21,942,541 16,011,307 12,836,147 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10, 36.2 158,872,946 211,185,009 158,862,707 221,262,755 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือขาดทุน 11 1,420,900 3,787,884 1,420,891 1,125,593 สินทรัพย์อนุพันธ์ 12 6,913,323 11,959,166 6,913,323 10,012,947 เงินลงทุนสุทธิ 13 180,228,573 134,350,737 180,228,573 73,322,721 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 14 8,620,165 8,599,132 5,113,948 158,851,759 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 15,16,36.2 1,325,212,093 1,348,480,119 1,324,478,889 693,774,871 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 17 8,626,358 6,037,212 8,626,358 3,150,007 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 18 21,625,316 24,038,714 21,561,367 13,755,268 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 19 22,818,660 22,546,343 22,787,237 3,723,844 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 8,986 1,980,185 - 2,818,086 สินทรัพย์อื่นสุทธิ 36.2 8,822,089 13,424,788 8,684,367 10,770,463 รวมสินทรัพย์ 1,759,180,734 1,808,331,830 1,754,688,967 1,205,404,461 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หนี้สิน เงินรับฝาก 21, 36.2 1,339,195,173 1,373,407,885 1,343,728,377 815,677,627 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 22, 36.2 84,966,047 75,908,760 85,317,306 51,148,970 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,325,121 3,894,675 5,325,121 2,897,675 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือขาดทุน 23 436,865 431,884 436,865 431,884 หนี้สินอนุพันธ์ 12 6,595,107 9,267,833 6,595,107 8,144,190 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 24, 36.2 68,398,493 88,964,851 63,098,493 88,959,693 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 25 3,783,621 4,366,292 3,739,815 2,517,106 ประมาณการหนี้สินอื่น 26 2,026,446 2,820,668 2,025,812 1,444,693 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 922,138 3,500,501 246,901 - รายได้รอตัดบัญชี 27 20,175,632 20,884,682 20,176,634 19,261,556 หนี้สินอื่น 28, 36.2 16,520,396 20,134,074 16,201,500 11,468,558 รวมหนี้สิน 1,548,345,039 1,603,582,105 1,546,891,931 1,001,951,952 งบการเงินเฉพาะธนาคาร งบการเงินรวม (พันบาท) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) งบกระแสเงินสด 2564 2563 2564 2563 หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เงินรับฝาก (34,212,712) (24,659,099) 70,719,414 152,087,006 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,124,969 (10,717,225) (84,577,951) (21,601,858) หี้ สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,430,446 512,595 1,045,440 535,933 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 12,398 - 12,398 ประมาณการหนี้สิน (1,895,220) (2,727,815) (77,998) (1,322,162) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 660,824 108,918 1,678,764 (208,626) หนี้สินอื่น (3,938,352) 1,961,946 (2,005,127) 3,463,844 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 71,317,325 (2,564,055) 64,633,870 (9,631,654) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,166,297 2,048,416 817,095 843,392 เงินสดรับจากเงินปันผล 415,536 800,487 93,045,676 20,716,282 เงินสดจ่ายในการการควบรวมกิจการ - - (161,412,133) - เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย - - 68,619,379 - เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (479,918,548) (160,923,125) (432,094,429) (92,967,965) เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 433,015,197 186,172,238 406,881,346 75,805,272 เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (859,445) (273,125) (859,445) เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (1,223,034) (1,877,279) (1,105,290) (1,662,519) เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,255,065) (1,803,637) (2,221,155) (1,598,732) เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 463,320 1,917,135 4 9,450 1,918,621 เงิน ดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4 ,336,297) 25,474,790 (27,2 3,186) 2,194,906 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 12,741 - 12,741 เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (13,582) (10,223) (13,582) (10,223) เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว (1,942,725) (2,324,191) (1,942,725) (2,161,887) เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 9,169,300 14,945,198 669,300 14,945,198 เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ (31,728,766) (36,559,650) (28,528,766) (5,059,650) หุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น - 105,072 - 105,072 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (1,138) (515) (1,138) (515) จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร (4,358,626) (968,418) (4,338,321) (963,575) เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (16,415) - - - เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (28,891,952) (24,799,986) (34,155,232) 6,867,161 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (20,292) (20,801) (20,292) (20,801) เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,931,216) (1,910,052) 3,175,160 (590,388) เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 21,942,541 23,852,593 12,836,147 13,426,535 เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,011,325 21,942,541 16,011,307 12,836,147 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 14 260 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3